2013年冀東水泥現(xiàn)金流量表
| 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 報(bào)告期 | 年報(bào) | 三季報(bào) | 中報(bào) | 一季報(bào) |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,095,166.23 | 826,430.98 | 506,821.15 | 167,817.51 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | 121,518.06 | 99,027.07 | 57,611.55 | -12,324.73 |
| 購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 184,529.96 | 90,901.66 | 59,648.35 | 28,418.76 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 10,925.09 | 10,925.09 | 10,782.04 | 5,017.04 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | -152,378.85 | -95,783.97 | -71,841.04 | -29,100.83 |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 8,063.50 | 6,375.00 | 4,550.00 | 4,060.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 816,249.39 | 691,529.39 | 557,750.00 | 366,200.00 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 | -40,012.94 | 5,595.43 | 16,780.24 | 57,529.88 |
| 現(xiàn)金凈增加額 | -70,873.74 | 8,838.53 | 2,550.76 | 16,104.32 |
| 期末現(xiàn)金余額 | 250,540.61 | 330,252.88 | 323,965.11 | 337,518.67 |
| 折舊與攤銷 | 209,156.95 | 99,435.31 |
編輯：張蕓潔
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